2月5日 晚盤實戰建議
加息預期升溫 金價勢試1300美元支持
上周五美國10年期國債息率向上突破2.8%大關,升至4年高位,引發股市大幅回吐。上周五公布的美國1月非農就業數據優於市場預期,新增非農職位上升20萬個,優於市場預期18萬個,失業率維持4.1%,接近全民就業水平,更重要的是美國工資水平有上升壓力,平均時薪按月上升0.3%,同比升幅上升至2.9%,為近10年最佳。工資水平上升或加大消費者信心及通脹預期升溫,投資者擔憂美聯儲將於鮑威爾上任後加快加息步伐,以壓制經濟過熱的情況。
美國加息預期升溫,美匯於89水平整固多日後開展技術反彈,但仍受制於90水平的阻力。美匯反彈令金價及油價受壓,特別是投資者沽售美國債券後似乎傾向觀望態度,因美股下跌,避險情緒上升,但資金未有流入黃金避險。自去年12月黃金於開展技術反彈浪,已累積巨大升幅,技術走勢上於1360美元見龐大阻力,以黃金比率回試前升幅50%計算,金價甚有可能回試1300美元大關。金價持續於高位震蕩,似乎仍未能消化止賺壓力,預期美匯於中短線開展技術反彈,對金價構成重大沽壓,而近日的美國經濟數據向好亦加深市場的加息預期,投資者可於短線順勢做空黃金,下望1300美元。
油價方面,美匯反彈下油價出現整固,但仍險守20天線支持。整體上,油價的走勢仍較金價堅挺,預期在油組維持減產下,油價可守於64美元以上。此外,油價最大的利空因素是美國頁岩油商持續增產,投資者擔憂美國冬季原油高峰期過後,美國本土的需求未能消化所有產能,有增加出口的壓力,令油價受壓。但有消息指,美國將考慮對全球最大的石油儲備國委內瑞拉實施禁止石油出口令,勢令全球供應下跌。另一方面,伊朗核問題或於今年上半年重現,勢令原油供應不穩。美國非常有機會以政治力量限制敵對國家出口原油,並為美國本土頁岩油增加市場份額,有利油價上升。因此,投資者可於10天及20天線維持逢低做多策略,中在線望70美元。
重要聲明:上述內容及觀點僅供參考,不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
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