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義大利公投結果點燃避險 黃金高開回落大玩“過山車”

義大利公投結果點燃避險 黃金高開回落大玩“過山車”

2016-12-05

義大利公投結果點燃避險 黃金高開回落大玩過山車

 

國際現貨黃金週一(125)亞市盤初一度跳空高開,並觸及1188.19美元/盎司的日內高位,漲幅達到0.9%此前義大利選民在公投中拒絕了修憲計畫,促使總理倫齊(Matteo Renzi)宣佈辭職,並推動歐元下挫,激發了避險資產需求。同時,現貨白銀亦大漲逾1%,並觸及16.98美元/盎司日高。不過,由於美元指數大幅上揚,金銀價格隨後回吐絕大部分漲幅。

 

 

 義大利總理倫齊週一承認在公投中失敗,並宣佈辭職,此前出口民調顯示倫齊的修憲公投遭遇慘敗,而他早已在公投中賭上了自己的總理職位。

 

受該消息影響,週一亞市盤初,歐元兌所有16種主要貨幣全線暴跌,歐元/美元創下20153月來最低,日元、黃金等避險資產紛紛上揚。

 

歐元/美元最新下跌1.3%1.0524,創下624日以來的最大跌幅;倫齊宣佈辭職後一度觸及1.0506,為2015316日以來的最低水準;美元指數一度上漲至101.72;現貨黃金在觸及1188美元/盎司日高後,轉而回落至1180美元/盎司附近。

 

 (黃金5分鐘)

 

 投資者與歐洲政界人士擔憂,義大利否決陣營的勝利,可能引發政治不穩,令義大利銀行業再度出現動盪,將歐元區推向新的危機。最終的風險就是導致義大利舉行退歐公投,從而令歐元區分崩離析。

 

政治面不穩可能損及義大利脆弱的銀行體系,特別是時值義大利西雅那銀行(Banca MPS)需在年底籌資50億歐元,以免倒閉的風險。

 

美國方面上周五(122)公佈的11月非農數據表現強勁,其中失業率是跌至九年低位,進一步鞏固了美聯儲12月加息的預期。不過,因利率上漲的預期已經被消化,當天金價反而逆勢收高,上漲0.5%

 

美國勞工部上周五公佈的數據顯示,11月份非農就業人數增長17.8萬人,高於10月份下修後的增幅14.2萬人。同時,因勞動力參與率連續第二個月下滑,失業率下降至4.6%的九年低點。

 

摩根大通(JPMorgan)經濟學家Michael Feroli上周五發佈報告稱,除非出現不良事件,否則美聯儲本月加息似乎已經是板上釘釘的事情了。聯邦公開市場委員會(FOMC)下次會議更讓人感興趣的部分將是經濟預測和點陣圖。

 

法國興業銀行(Societe Generale)經濟學家Stephen Gallagher也表示,11月非農數據令美聯儲坐實了12月份加息,預計2017年還將分別在6月和12月加息2次。

 

金價對升息高度敏感,因升息提振美元,令以美元計價的無息資產的吸引力減弱。Natixis貴金屬分析師Bernard Dahdah稱,市場仍認為非常可能在12月升息,已經消化了此預期,這是為什麼上周五金價沒有下跌的原因。

 

RBC財富管理總監George Gero預計黃金將會反彈,因為市場已將美聯儲收緊貨幣政策消化了。數據還是缺乏通脹,但是我們已經算進去了,包括所有的加息,現在還需回到基本面,因此我哈將看好市場。

 

然而,數據顯示上周四(121)全球最大黃金支持交易基金SPDR Gold Trust持倉下跌1.5%,上月累計減少了逾6%

 

同時,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(122)公佈的周度報告顯示,截至1129日當周,對沖基金和基金經理連續三周減持Comex黃金淨多頭頭寸。

 

據彭博社上周五公佈的最新調查顯示,隨著金價暴跌至10個月低位,黃金交易員及分析師連續兩周看空下周金價走勢,看空程度創下5月以來之最。在接受調查的17位黃金交易員及分析師中,3人看漲(18%)9人看空(53%)5人看平(29%)

 

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